济南财务软件用友畅捷通T+应收明细账跟往来科目余额表不平

济南用友 > 帮助中心 > 用友教程 > 2019-03-23 20:47:42 查看()
有些朋友们遇到济南财务软件用友畅捷通T+应收明细账跟往来科目余额表不平这个问题,不知道怎么操作,在此济南用友软件举例进行操作如下:
济南财务软件用友畅捷通T+外币无余额本币有余额账套启用时现金银行期初美元账户100元,当时汇率率为6.0,折算出本币金额600元,后期发生业务,把美元账户的金额转到现金账户,但当时汇率为5,这时发现美元账户没有余额,而本币金额还剩100元,现如何把美元账户中的本币金额调为零。
情况一:没启用出纳模块 
(1)把之前客户做的银行存取款单删除,再做一笔银行存取款单,只是当当时汇率变成5时,外币账户转出的时候,不要修改汇率,而是在转入账户中根据当时汇率折算本币金额,此时会产生一笔差异金额,需要财务人员确认差异金额如何处理。
(2)查看现金银行日记账,此时美元账户外币和本币金额均为零,而现金账户金额也是对的为500元。 
济南财务软件用友畅捷通T+应收明细账跟往来科目余额表不平
情况二:启用了出纳模块
(1)可以做一笔外币为零,方向为贷方的本币100元的银行存取款单来调整余额。出纳管理—现金银行日记账编辑
(2)查看现金银行日记账,此时美元账户外币和本币金额均为零,而现金账户金额也是对的为500元。
相信朋友们对济南财务软件用友畅捷通T+应收明细账跟往来科目余额表不平有一定的了解了,欢迎您的咨询与订购。
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